Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2018. godine Finansijski izveštaj za 11.09.2018.
Finansijski izveštaj za 11.09.2018.
|
UO: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
10.09.2018. |
1.355.475,75 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
11.09.2018. |
8.556,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 |
|
|
2.3. |
Ostale uplate |
8.556,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
11.09.2018. |
422.487,57 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
11.09.2018. |
941.544,18 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
185.930,84 |
|
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
0,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
111.298,67 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
95.609,40 |
|
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
29.648,66 |
|
|
Ukupno (1 - 12) |
422.487,57 |
||
