Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2018. godine Finansijski izveštaj za 03.09.2018.
Finansijski izveštaj za 03.09.2018.
|
UO: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
31.08.2018. |
48.532,23 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
03.09.2018. |
6.011.274,76 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
4.036.868,97 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
1.951.223,79 |
|
|
2.3. |
Ostale uplate |
22.882,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
300,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
03.09.2018. |
4.333.030,04 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
03.09.2018. |
1.726.776,95 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
4.333.030,04 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
3.604.168,97 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
728.861,07 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 |
|
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
0,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 |
|
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 |
|
|
Ukupno (1 - 12) |
4.333.030,04 |
||
