Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2021. godine Finansijski izveštaj za 27.09.2021.
Finansijski izveštaj za 27.09.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
24.09.2021. | 1.215.086,15 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
27.09.2021. |
88.650,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
2.150,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
86.500,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
27.09.2021. |
352.034,61 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
27.09.2021. |
951.701,54 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
297.628,87 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
54.405,74 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
352.034,61 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
27.09.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Elektro AS | 105836364 | 06E | 21.545,00 |
|
2 |
JP Belocrkvanski Vodovod | 100867539 | 06E | 54.252,83 |
|
3 |
MTS Telekom | 100002887 | 06E | 59.104,04 |
|
4 |
A1 Srbija | 104704549 | 06E | 3.264,00 |
| 5 | Belmotors | 100868441 | 06E | 20.000,00 |
| 6 | BCP2 Computers | 111318233 | 06E | 30.000,00 |
|
7 |
Institut Vinča | 101877940 | 06E | 4.800,00 |
|
8 |
Mobil Pro | 108809528 | 06E | 34.363,00 |
|
9 |
Sloga Vršac | 103591538 | 06E | 520,00 |
|
10 |
Four Dental | 110293599 | 05E | 41.400,00 |
| 11 | Nišavić Autolimar | 104587338 | 06E | 12.000,00 |
|
12 |
ZIN | 100002176 | 06E | 3.600,00 |
|
13 |
Sat Sistem | 100513074 | 06E | 6.980,00 |
|
14 |
Dunav Auto | 100119663 | 06E | 5.800,00 |
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | 1.059.960,01 | |||
