Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2021. godine Finansijski izveštaj za 07.09.2021.
Finansijski izveštaj za 07.09.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
06.09.2021. | 1.540.071,09 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
07.09.2021. |
642.111,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
627.570,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
14.541,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
07.09.2021. |
1.247.928,66 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
07.09.2021. |
934.253,43 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
620.358,66 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
627.570,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.247.928,66 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
07.09.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
MTS | 100002887 | 06E | 58.023,50 |
|
2 |
ZipSoft | 104068722 | 06E | 84.000,00 |
|
3 |
Belocrkvanski Komunalac | 100866101 | 06E | 72.029,14 |
|
4 |
Belocrkvanski Vodovod | 100867539 | 06E | 47.951,17 |
| 5 | Remondis | 106229657 | 06E | 34.560,00 |
| 6 | BiroKup | 100865465 | 06E | 58.871,35 |
|
7 |
MobilPro | 108809528 | 06E | 14.260,00 |
|
8 |
HidroTerm |
103621221 | 06E | 1.265,00 |
|
9 |
BC Info | 100864577 | 06E | 20.000,00 |
|
10 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06E | 1.460,00 |
| 11 | Messer | 100002942 | 06E | 3.657,28 |
|
12 |
Fleš | 100864962 | 06E | 1.600,00 |
|
13 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 68.428,80 |
|
14 |
STR Jelena | 101059448 | 06E | 20.497,00 |
|
15 |
Vatropromet | 107305850 | 06E | 13.472,40 |
| 16 | BelMotors | 100868441 | 06E | 20.000,00 |
|
17 |
Vetmetal | 100284018 | 06E | 45.723,02 |
|
18 |
Sloga | 103591538 | 06E | 4.560,00 |
|
19 |
Osiguranje Dunav | 100001958 | 06E | 50.000,00 |
|
20 |
NeoMedica | 101531456 | 064 | 627.570,00 |
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | 1.247.928,66 | |||
