Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 18.09.2019.
Finansijski izveštaj za 18.09.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
17.09.2019. |
620.028,22 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
18.09.2019. |
167.012,02 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
160.238,02 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
6.774,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
18.09.2019. |
635.256,36 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
18.09.2019. |
151.783,88 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
187.415,71 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
0,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
447.840,65 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
635.256,36 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
18.09.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
eps |
103920327 |
06C |
160,238.02 |
|
2 |
eps |
103920327 |
06C |
27,177.69 |
|
3 |
dentapharm beograd |
100270433 |
064 |
27,761.25 |
|
4 |
dentapharm beograd |
100270433 |
064 |
5.50 |
|
5 |
Farmalogist |
100270693 |
064 |
1,524.6 |
|
6 |
Farmalogist |
100270693 |
064 |
3,261.5 |
|
7 |
Jena Medical |
107408733 |
064 |
17,760.00 |
|
8 |
Lavija Beograd |
100102852 |
064 |
29,000.00 |
|
9 |
Lavija Beograd |
100102852 |
064 |
1,716.00 |
|
10 |
Lavija Beograd |
100102852 |
064 |
20,258.40 |
|
11 |
Promedija kikinda |
100579471 |
064 |
6,516.00 |
|
12 |
medilabor |
100463356 |
064 |
30,000.00 |
|
13 |
metreco Niš |
100617809 |
064 |
13,500.00 |
|
14 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
3,220.20 |
|
15 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
605.00 |
|
16 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
9,132.24 |
|
17 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
2,420.00 |
|
18 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
1.319.00 |
|
19 |
Sinofarm |
101718592 |
064 |
7,254.20 |
|
20 |
Super lab |
102002701 |
064 |
10,272.00 |
|
21 |
Super lab |
102002701 |
064 |
4,970.40 |
|
22 |
Yunicom |
100219473 |
064 |
5,016.00 |
|
23 |
Super lab |
102002701 |
064 |
10,272.00 |
|
24 |
Super lab |
102002701 |
064 |
2,485.00 |
|
25 |
Neo medica |
101531456 |
064 |
30,000.00 |
|
26 |
Neo medica |
101531456 |
064 |
66,277.38 |
|
27 |
Neo medica |
101531456 |
064 |
108,265.98 |
|
28 |
Super lab |
102002701 |
064 |
30,000.00 |
