Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Septembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 09.09.2019.
Finansijski izveštaj za 09.09.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
06.09.2019. |
1.278.374,70 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
09.09.2019. |
9.971,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
9.971,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
09.09.2019. |
1.018.927,47 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
09.09.2019. |
269.218,23 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
790.467,67 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
92.875,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
135.584,80 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.018.927,47 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
09.09.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Medinic d.o.o. | 100279686 | 06E | 10.000,00 |
|
2 |
Medinic d.o.o. | 100279686 | 06E | 8.009,90 |
|
3 |
Neomedica d.o.o. | 101531456 | 064 | 100.000,00 |
|
4 |
Vip mobile d.o.o. | 104704549 | 06E | 59.705,90 |
|
5 |
Telenor d.o.o. | 104318304 | 06E | 3.379,20 |
|
6 |
Sat sistem - internet | 108463480 | 06E | 3.230,00 |
|
7 |
D.O.O. Sat sistem | 108463480 | 06E | 3.750,00 |
|
8 |
Miletić Petrol | 105292706 | 06C | 600.000,00 |
|
9 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 82.208,64 |
|
10 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 108.259,03 |
|
11 |
Institut za nuklearne nauke VInča | 101877940 | 06E | 4.800,00 |
|
12 |
Grosis d.o.o. | 100335684 | 064 | 35.584,80 |
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
17 |
|
|
||
|
18 |
|
|
||
|
19 |
|
|
||
|
20 |
|
|
||
