Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Oktobar 2024. godine Finansijski izveštaj za 23.10.2024.
- Details
- Created on Monday, 24 November 2014 09:52
- Last Updated on Monday, 24 November 2014 09:52
- Published on Monday, 24 November 2014 09:52
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
22.10.2024 | 2.288.264,70 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
23.10.2024 | 1.175.724,29 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
612.816,13 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
562.908,16 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
23.10.2024 | 1.175.747,79 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
23.10.2024 |
2.288.241,20 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
226.224,46 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
386.615,17 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
| 6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
562.908,16 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.175.747,79 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
23.10.2024. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Troškovi platnog prometa | 23,50 | ||
|
2 |
Putni trošak dr na specijalizaciji | 28.333,56 | ||
|
3 |
Miletić komerc | 100940558 | 06C | 226.224,46 |
|
4 |
Net Servis | 110161090 | 06E | 76.500,00 |
| 5 | Elektro AS | 105836364 | 06E | 7.230,00 |
| 6 | BiroKup | 100865465 | 06E | 40.688,13 |
|
7 |
BelKolor | 100868319 | 06E | 5.460,00 |
|
8 |
Neomedica | 101531456 | 06E | 25.200,00 |
|
9 |
Fleš | 100864962 | 06E | 2.500,00 |
|
10 |
Perić | 109367531 | 06E | 18.000,00 |
| 11 | MD Higijena | 105676186 | 06E | 45.120,00 |
|
12 |
IPC BG | 100146141 | 06E | 18.600,00 |
|
13 |
ZipSoft | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
14 |
Auto centar N&N | 100864094 | 06E | 76.959,98 |
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
