O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
PIB: |
100864392 |
Br.Tr: |
840-103661-30 |
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
02.10.2023 | 813.328,05 |
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
03.10.2023 | 1.250.648,14 |
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
1250.648,14 |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
3. |
RASHODI I ODLIVI |
03.10.2023 | 479.379,01 |
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
03.10.2023 |
1.584.597,18 |
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
1. |
Zarade |
0,00 | |
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
3. |
Energenti |
43.078,15 | |
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
411.215,77 | |
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
12. |
Ostale isplate |
25.085,09 | |
Ukupno (1 - 12) |
479.379,01 |
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
03.10.2023. |
|||
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
1 |
Dom zdravlja Vršac | 08884102 | 06E | 5.500,00 |
2 |
Agrofero | 110476499 | 06E | 600,00 |
3 |
Fleš | 100864962 | 06E | 1.000,00 |
4 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 44.846,46 |
5 | BCP BC | 112972110 | 06E | 30.000,00 |
6 | Belmotors | 108810418 | 06E | 19.350,00 |
7 |
Belocrkvanska jezera | 100866686 | 06E | 243.668,31 |
8 |
Dugme BC | 100866886 | 06E | 15.775,00 |
9 |
A.M.R. Perić | 109367531 | 06E | 5.000,00 |
10 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 44.976,00 |
11 | Pošta | 100002803 | 06E | 500,00 |
12 |
EPS | 103920327 | 06C | 43.078,15 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 | ||||
17 |
||||
18 |
||||
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
||||
24 |
||||
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
||||
29 |
||||
30 |
||||
31 |
||||
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
Ukupno: |