Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Oktobar 2021. godine Finansijski izveštaj za 06.10.2021.
Finansijski izveštaj za 06.10.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
05.10.2021. | 1.864.992,52 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
06.10.2021. |
524.750,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
524.750,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
06.10.2021. |
1.371.618,29 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
06.10.2021. |
1.018.124,23 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
768.520,08 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
768.520,08 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
603.098,21 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.371.618,29 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
06.10.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Covid pomoć PZZ | 06X | 689.792,38 | |
|
2 |
Covid pomoć Stomatologija | 05X | 78.727,73 | |
|
3 |
Dom zdravlja Pančevo | 106481499 | 06E | 20.000,00 |
|
4 |
Mobil Pro | 108809528 | 06E | 37.300,00 |
| 5 | Edin Kantarević | 108086489 | 06E | 20.000,00 |
| 6 | Fleš | 100864962 | 06E | 3.200,00 |
|
7 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 34.214,40 |
|
8 |
STR Jelena | 101059448 | 06E | 30.939,00 |
|
9 |
IPC Beograd | 100146141 | 06E | 15.500,00 |
|
10 |
Promitech | 100835025 | 06E | 30.840,00 |
| 11 | Pošta | 100002803 | 06E | 2.010,00 |
|
12 |
NetServis | 110161090 | 06E | 40.000,00 |
|
13 |
Remondis | 106229657 | 06E | 32.616,00 |
|
14 |
ElektroAS | 105836364 | 06E | 41.680,00 |
|
15 |
ABS Centar | 107596694 | 06E | 4.800,00 |
| 16 | Autoremont Pivašević | 101061386 | 06E | 44.665,96 |
|
17 |
BC Info | 100864577 | 06E | 18.757,00 |
|
18 |
Belocrkvanski Komunalac | 100866101 | 06E | 34.065,00 |
|
19 |
A1 Srbija | 104704549 | 06E | 66.193,46 |
|
20 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 53.626,79 |
|
21 |
BelMotors | 100868441 | 06E | 42.690,00 |
|
22 |
BCO-2 Computers | 111318233 | 06E | 30.000,00 |
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | 1.371.618,29 | |||
