Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Oktobar 2019. godine Finansijski izveštaj za 11.10.2019.
Finansijski izveštaj za 11.10.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
10.10.2019. |
1.040.787,39 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
11.10.2019. |
16.847,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
16.847,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
11.10.2019. |
979.123,79 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
11.10.2019. |
78.510,60 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
397.449,26 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
0,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
208.057,90 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
30.000,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
343.616,63 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
979.123,79 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
11.10.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
miletić komerc |
100940558 |
06C |
96,870.96 |
|
2 |
miletić komerc |
100940558 |
06C |
85,939.61 |
|
3 |
miletić komerc |
100940558 |
06C |
8,225.00 |
|
4 |
miletić petrol |
105292076 |
06C |
205,000.00 |
|
5 |
telekom |
100002887 |
06E |
57,718.43 |
|
6 |
udruženje kardiologa |
103982234 |
06E |
14,103.97 |
|
7 |
ptt |
100002803 |
06E |
1,000.00 |
|
8 |
net servis |
110161090 |
06E |
40,000.00 |
|
9 |
bata meditehna |
108810418 |
06E |
39,000.00 |
|
10 |
vodovod |
100867539 |
06E |
45,391.08 |
|
11 |
biro kup |
100940558 |
06E |
15,306.00 |
|
12 |
biro kup |
100940558 |
06E |
2,360.40 |
|
13 |
dugme |
100866224 |
06E |
17,313.00 |
|
14 |
bel motors |
108810418 |
06E |
3,660.00 |
|
15 |
bel motors |
108810418 |
06E |
9,900.00 |
|
16 |
zip soft |
104068722 |
06E |
30,000.00 |
|
17 |
zip soft |
104068722 |
06E |
12,000.00 |
|
18 |
komunalac |
100866101 |
06E |
33,208.86 |
|
19 |
ipc |
100146111 |
06E |
15,500.00 |
|
20 |
eps |
103920327 |
06C |
1,413.69 |
|
21 |
naknade za usluge ut |
|
06E |
6,713.01 |
|
22 |
naknade za usluge ut |
|
06E |
441.88 |
|
23 |
neo yu dent |
101651803 |
064 |
13,696.80 |
|
24 |
medilabor |
100463356 |
064 |
10,848.00 |
|
25 |
lavija |
100102852 |
064 |
61,476.00 |
|
26 |
farmalogist |
100270693 |
064 |
4,778.40 |
|
27 |
farmalogist |
100270693 |
064 |
3,814.20 |
|
28 |
farmalogist |
100270693 |
064 |
13,280.30 |
|
29 |
phoenix |
100000266 |
064 |
5,280.00 |
|
30 |
phoenix |
100000266 |
064 |
2,568.00 |
|
31 |
phoenix |
100000266 |
064 |
3,140.00 |
|
32 |
phoenix |
100000266 |
064 |
8,184.00 |
|
33 |
phoenix |
100000266 |
064 |
7,199.40 |
|
34 |
phoenix |
100000266 |
064 |
16,012.80 |
|
35 |
denta pharm |
100270433 |
064 |
37,015.00 |
|
37 |
sinofarm |
101718592 |
012 |
30,000.00 |
