Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Novembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 26.11.2019. 
Finansijski izveštaj za 26.11.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
25.11.2019 | 197.425,26 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
26.11.2019. |
38.564,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
10.564,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
28.000,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
26.11.2019. | 213.915,21 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
26.11.2019 |
22.074,05 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
213.915,21 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
213.915,21 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
26.11.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
NBS ZIN | 100041150 | 06e | 2.160,00 |
|
2 |
FLEŠ BC | 100864962 | 06e | 3.200,00 |
|
3 |
SLOGA SERVIS | 103591538 | 06e | 780,00 |
|
4 |
BEL KOLOR BC | 100868319 | 06e | 15.000,00 |
| 5
|
BEL MOTORS BC | 108810418 | 06e | 9.560,00 |
| 6
|
BIROKUP BC | 100865465 | 06e | 17.541,09 |
|
7 |
DUGME BC | 100866224 | 06e | 26.750,00 |
|
8 |
REMONDIS ZRENJANIN | 106229657 | 06e | 38.880,00 |
|
9 |
HIDROTERM BC | 103621221 | 06e | 9.755,00 |
|
10 |
ELEKTRO-AS BC | 105836364 | 06e | 9.833,00 |
|
11 |
NET SERVIS | 110161090 | 06e | 40.000,00 |
|
12 |
EDIN KANTAREVIĆ | 108086489 | 06e | 12.000,00 |
|
13 |
BEL FERO BC | 109508887 | 06e | 6.100,00 |
|
14 |
MUP | 100184116 | 06e | 3.436,56 |
|
15 |
KOMUNALAC BC | 100866101 | 06e | 18.919,56 |
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
|
ukupno | 213.915,26 | ||
