Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Novembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 25.11.2019. 
Finansijski izveštaj za 25.11.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
22.11.2019 | 881.321,14 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
25.11.2019. |
19.250,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
19.250,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
25.11.2019. | 703.145,88 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
25.11.2019 |
197.425,26 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
427.311,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
275.834,88 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
703.145,88 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
25.11.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Miletić petrol | 105292076 | 06c | 427.311,00 |
|
2 |
Telenor | 104318304 | 06e | 3.401,56 |
|
3 |
Telenor | 104318304 | 06e | 1.417,08 |
|
4 |
Vip | 104704549 | 06e | 61.543,50 |
| 5
|
Vip | 104704549 | 06e | 3.264,00 |
| 6
|
Telekom | 100002887 | 06e | 57.442,94 |
|
7 |
Telekom | 100002887 | 06e | 785,00 |
|
8 |
Vatropromet | 107305850 | 06e | 12.878,40 |
|
9 |
Sat sistem | 108463480 | 06e | 3.230,00 |
|
10 |
Sat sistem | 108463480 | 06e | 3.750,00 |
|
11 |
Bc info | 100864577 | 06e | 8.078,40 |
|
12 |
Bc info | 100864577 | 06e | 39.200,00 |
|
13 |
Zip soft | 104068722 | 06e | 12.000,00 |
|
14 |
Zip soft | 104068722 | 06e | 30.000,00 |
|
15 |
Mg higijena | 105676186 | 06e | 38.844,00 |
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
|
ukupno | 703.145,88 | ||
