Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Mart 2022. godine Finansijski izveštaj za 10.03.2022.
Finansijski izveštaj za 10.03.2022.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
09.03.2022. | 1.703.799,81 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
10.03.2022. | 502.335,56 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
502.335,56 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
10.03.2022. |
520.275,73 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
10.03.2022. |
1.685.859,64 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
476.463,73 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
43.812,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
520.275,73 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
10.03.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Jubilarne nagrade PZZ | 06J | 167.905,11 | |
|
2 |
STR Zoki | 110037753 | 06E | 4.800,00 |
|
3 |
ElektroAS | 105836364 | 06E | 8.378,00 |
|
4 |
ABS BC | 107596694 | 06E | 5.800,00 |
| 5 | Agro Apoteka | 111223544 | 06E | 5.470,00 |
| 6 | Remondis | 106229657 | 06E | 39.216,00 |
|
7 |
Belocrkvanski Vodovod | 100867539 | 06E | 67.443,66 |
|
8 |
MTS | 100002887 | 06E | 59.968,26 |
|
9 |
PTT | 100002803 | 06E | 850,00 |
|
10 |
Foto Duga | 100866440 | 06E | 1.620,00 |
| 11 | Automehaničar Perić | 109367531 | 06E | 2.000,00 |
|
12 |
Institut Vinča | 101877940 | 06E | 4.800,00 |
|
13 |
AgroFero | 110476499 | 06E | 4.080,00 |
|
14 |
Sloga NN | 103591538 | 06E | 3.880,00 |
|
15 |
Fleš BC | 100864962 | 06E | 1.600,00 |
| 16 | MD Higijena | 105676186 | 06E | 32.256,00 |
|
17 |
Vatropromet | 107305850 | 06E | 6.379,20 |
|
18 |
STR Jelena BC | 101059448 | 06E | 15.750,00 |
|
19 |
Sat Sistem | 100513074 | 06E | 7.277,00 |
|
20 |
Dunav osiguranje | 100001958 | 06E | 8.414,00 |
|
21 |
Belogrkvanski Komunalac | 100866101 | 06E | 28.576,50 |
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
