Finansijski izveštaj za 09.05.2022.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
06.05.2022. | 280.611,63 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
09.05.2022. | 2.027.752,80 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
2.014.052,80 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
13.700,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
09.05.2022. |
426.017,35 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
09.05.2022. |
1.882.347,08 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
49.761,71 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
332.193,64 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
44.062,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
426.017,35 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
09.05.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
ZipSoft Novi Sad | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
2 |
Net Servis BC | 110161090 | 06E | 40.000,00 |
|
3 |
Komunalac BC | 100866101 | 06E | 28.871,50 |
|
4 |
Messer BG | 100002942 | 06E | 1.950,74 |
| 5 | A1 Srbija | 104704509 | 06E | 3.972,00 |
| 6 | BiroKup BC | 100594817 | 06E | 53.530,24 |
|
7 |
EPS | 102040644 | 06C | 49.761,74 |
|
8 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 32.256,00 |
|
9 |
VetMetal Zemun | 100284018 | 05E | 45.614,16 |
|
10 |
Dunav osiguranje | 100001958 | 06E | 8.999,00 |
| 11 | Med. fakultet NS | 105676186 | 06E | 75.000,00 |
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
