Finansijski izveštaj za 05.05.2022.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
04.05.2022. | 2.602.286,78 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
05.05.2022. | 693.025,28 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
48.612,30 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
631.560,98 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
12.852,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
05.05.2022. |
3.017.916,43 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
05.05.2022. |
277.395,63 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
2.578.888,69 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
1.956.942,50 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
621.946,19 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
390.415,44 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
48.612,30 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
3.017.916,43 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
05.05.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Medikunion | 100352764 | 062 | 1.144,22 |
|
2 |
Farmalogist | 100270693 | 062 | 4.642,00 |
|
3 |
Sopharm | 100125653 | 062 | 7.181,24 |
|
4 |
Vega | 101492908 | 062 | 35.644,84 |
| 5 | A1 Srbija | 104704509 | 06E | 69.220,78 |
| 6 | Mts | 100002887 | 06E | 59.506,78 |
|
7 |
Messer | 100002942 | 06E | 4.604,31 |
|
8 |
Pošta | 100002803 | 06E | 2.400,00 |
|
9 |
Auto Limar Nišavić | 104587338 | 06E | 40.700,00 |
|
10 |
Auto mehaničar Perić | 109367531 | 06E | 12.600,00 |
| 11 | Auto centar N&N | 100865094 | 06E | 8.880,00 |
|
12 |
Auto Pivašević | 101061386 | 06E | 14.784,00 |
|
13 |
Hidro Term | 103621221 | 06E | 4.275,00 |
|
14 |
Remondis | 106229657 | 06E | 88.140,00 |
|
15 |
Vodovod | 100867539 | 06E | 46.208,57 |
| 16 | Komunalac | 100866101 | 06E | 9.020,00 |
|
17 |
STR Jelena | 101059448 | 06E | 30.076,00 |
|
18 |
Covid PZZ ugovoreni | 06X | 1.756.739,32 | |
|
19 |
Covid SZZ ugovoreni | 05X | 23.271,27 | |
|
20 |
Covid PZZ neugovoreni | 06X | 176.931,91 | |
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
