Finansijski izveštaj za 16.06.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
15.06.2021. | 1.383.582,89 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
16.06.2021. |
5.100.530,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
5.090.509,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
10.021,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
15.06.2021. |
5.485.316,41 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
15.06.2021. |
998.796,00 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
5.090.509,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
41.309,44 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
353.497,97 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
5.485.316,41 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
16.06.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
ELEKTRO AS | 105836364 | 06E | 7050,00 |
|
2 |
HIDROTERM | 103621221 | 06E | 1130,00 |
|
3 |
KOMUNALAC | 100866101 | 06E | 57858,14 |
|
4 |
SLOGAN NN | 103591538 | 06E | 7300,00 |
| 5 | A.M.R PERIC | 109367531 | 06E | 10000,00 |
| 6 | BIROKUP | 100865465 | 06E | 36571,96 |
|
7 |
A1 SRBIJA | 104704549 | 06E | 70950,75 |
|
8 |
VODOVOD | 100867539 | 06E | 45196,19 |
|
9 |
MTS | 100002887 | 06E | 58640,93 |
|
10 |
PLANEX | 108203551 | 06E | 58800,00 |
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | 353497,97 | |||
