Finansijski izveštaj za 02.07.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
01.07.2019. |
440.732,44 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
02.07.2019. |
1.013.229,33 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
1.001.813,33 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 |
|
|
2.3. |
Ostale uplate |
11.416,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
02.07.2019. |
303.649,62 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
02.07.2019. |
1.150.312,15 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
186.019,20 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
117.630,42 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
303.649,62 | ||
4. Ostali materijalni i ostali troškovi:
4.1. Vip Mobile doo - 51.395,20 dinara
4.2. BC Info - 7.344,00
4.3. Bel Motors - 7.800,00
4.4. Inter Medikal - 37.800,00
4.5. Bel Fero - 6.800,00
4.6. Dugme - 3.360,00
4.7. DEM doo - 71.520,00
12. Ostale isplate:
12.1. Volonteri 05/2019 - 62.884,08
12.2. Ugovor o delu (zaštita na radu - Šajić VII - XII 2018) - 47.468,34
12.3. Ugovor o delu (vodoinstalaterski poslovi - Krstić) - 4.000,00
12.4. Porez i doprinosi za Ugovor o delu (Krstić) - 3.278,00
