Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Januar 2022. godine Finansijski izveštaj za 12.01.2022.
Finansijski izveštaj za 12.01.2022.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
11.01.2022. | 3.150.286,73 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
12.01.2022. | 17.618,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
17.618,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
12.01.2022. |
1.250.638,34 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
12.01.2022. |
1.917.266,39 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
1.250.638,34 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.250.638,34 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
12.01.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
STR Jelena | 101059448 | 06E | 17.310,00 |
|
2 |
Four Dental B | 110293599 | 05E | 14.400,00 |
|
3 |
ZJZ Pančevo | 102002701 | 06E | 10.800,00 |
|
4 |
IPC Beograd | 100146141 | 06E | 15.500,00 |
| 5 | ZipSoft | 104068722 | 06E | 126.000,00 |
| 6 | Autocentar N&N | 100865094 | 06E | 8.520,00 |
|
7 |
Promitech Beograd | 100835025 | 06E | 19.200,00 |
|
8 |
BCP2 Bela Crkva | 111318233 | 06E | 120.000,00 |
|
9 |
Messer | 100002942 | 06E | 4.209,48 |
|
10 |
Perić Bela Crkva | 109367531 | 06E | 7.000,00 |
| 11 | MobilPro Bela Crkva | 108809528 | 06E | 2.970,00 |
|
12 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 32.256,00 |
|
13 |
Institut za medicinu rada Beograd | 106217293 | 06E | 15.000,00 |
|
14 |
HidroTerm | 103621221 | 06E | 495,00 |
|
15 |
Net Servis Bela Crkva | 110161090 | 06E | 120.000,00 |
| 16 | BC Info | 100864577 | 06E | 40.118,40 |
|
17 |
Službeni glasnik Beograd | 100002782 | 06E | 38.500,00 |
|
18 |
Remondis Zrenjanin | 106229657 | 06E | 130.872,00 |
|
19 |
Belocrkvanski Vododvod | 100867539 | 06E | 47.753,51 |
|
20 |
BiroKup Bela Crkva | 100865465 | 06E | 170.583,95 |
|
21 |
BelMotors | 100868441 | 06E | 309.150,00 |
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
