Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Januar 2021. godine Finansijski izveštaj za 05.01.2021.
Finansijski izveštaj za 05.01.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
04.01.2021. | 5.600.964,45 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
05.01.2021. |
927.652,22 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
923.962,22 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
3.690,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
05.01.2021. |
5.490.670,00 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
05.01.2021. |
1.037.946,67 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
5.206.630,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
262.040,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
22.000,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
5.490.670,00 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
05.01.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Novčana pomoć ugovorenim radnicima | 06X | 677.645,31 | |
|
2 |
Novčana pomoć Covid | 06Y | 124.904,07 | |
|
3 |
Povraćaj zarada PZZ u RFZO | 06A | 4.082.621,00 | |
|
4 |
Povraćaj zarada Stom. u RFZO | 05A | 321.460,00 | |
| 5 | Inopharm | 101743912 | 062 | 22.000,00 |
| 6 | Lavija | 100102852 | 06E | 262.040,00 |
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | ||||
