Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Januar 2021. godine Finansijski izveštaj za 04.01.2021.
Finansijski izveštaj za 04.01.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
31.12.2020. | 2.457.620,99 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
04.01.2021. |
10.854.854,38 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
10.854.854,38 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
31.12.2020. |
7.711.510,92 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
31.12.2020. |
5.600.964,45 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
5.349.690,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
1.046.524,05 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
1.312.152,22 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
3.144,65 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
7.711.510,92 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
04.01.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Zarade u PZZ | 06A | 4.954.650,77 | |
|
2 |
Zarade u stomatologiji | 05A | 395.039,23 | |
|
3 |
AMV EUROPE | 100867792 | 06E | 4.725,00 |
|
4 |
OSIGURANJE DUNAV | 100001958 | 06E | 518.241,22 |
| 5 | BELOCRKVANSKI VODOVOD | 108867593 | 06E | 102.205,04 |
| 6 | BELOCRKVANSKI KOMUNALAC | 100866101 | 06E | 72.529,72 |
|
7 |
REMONDIS | 106229657 | 06E | 109.080,00 |
|
8 |
AMIRAL | 101858624 | 06E | 75.000,00 |
|
9 |
AUTO REMONT PIVAŠEVIĆ | 101061386 | 06E | 39.899,61 |
|
10 |
VINČA | 101877940 | 06E | 42.000,00 |
| 11 | FARBARA SNUPY | 103884041 | 06E | 229.000,00 |
|
12 |
BIRO KUP | 100865465 | 06E | 119.471,63 |
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | ||||
