Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Januar 2020. godine Finansijski izveštaj za 20.01.2020.
Finansijski izveštaj za 20.01.2020.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
17.01.2020. | 1.183.724,14 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
20.01.2020. |
6.034,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
6.034,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
20.01.2020. |
0,00 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
20.01.2020. |
164.124,19 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
1.022.633,95 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
0,00 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.022.633,95 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
20.01.2020. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 58.149,90 |
|
2 |
Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 24.373,60 |
|
3 |
Miletić Komerc Šaludovac |
100940558 |
06C | 37.050,20 |
|
4 |
Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 96.763,63 |
| 5 | Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 8.767,28 |
| 6 | Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 7.808,10 |
|
7 |
Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 45.551,84 |
|
8 |
Miletić Komerc Šaludovac | 100940558 | 06C | 79.169,40 |
|
9 |
Knez Petrol | 103223995 | 06C | 665.000,00 |
|
10 |
||||
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
