Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Februar 2023. godine Finansijski izveštaj za 22.02.2023.
- Details
- Created on Monday, 24 November 2014 09:52
- Last Updated on Friday, 24 February 2023 07:18
- Published on Monday, 24 November 2014 09:52
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
21.02.2023 | 6.019.030,38 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
22.02.2023 | 78.305,58 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
78.305,58 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
22.02.2023 |
4.625.288,31 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
22.02.2023 |
1.472.047,65 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
4.1961.481,43 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
400.748.88 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
| 6. |
Sanitetski materijal |
63.055,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
4.625.288,31 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
22.02.2023. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
NeoMedica | 101531456 | 064 | 32.200,00 |
|
2 |
Medinic | 100279686 | 064 | 30.855,00 |
|
3 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 184.591,36 |
|
4 |
Knez Petrol | 103223995 | 06C | 3.976.890,07 |
| 5 | ZZJZ PA | 102002701 | 06E | 10.670,00 |
| 6 | Dom zdravlja Pančevo | 106481499 | 06E | 20.000,00 |
|
7 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 41.256,00 |
|
8 |
Telekom Srbija | 100002887 | 06E | 72.879,52 |
|
9 |
Sat Sistem doo | 100513074 | 06E | 7.277,00 |
|
10 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 69.748,56 |
| 11 | Net-Servis | 110061090 | 06E | 40.000,00 |
|
12 |
HidroTerm | 103661221 | 06E | 960,00 |
|
13 |
BC Info | 100864577 | 06E | 20.000,00 |
|
14 |
DJUP Belocrkvanska Jezera - Vodovod | 100866886 | 06E | 2.117,38 |
|
15 |
DJUP Belocrkvanska Jezera - Komunalac | 100866886 | 06E | 46.231,42 |
| 16 | Fleš Bela Crkva | 100864962 | 06E | 1.600,00 |
|
17 |
Remondis | 106229657 | 06E | 27.132,00 |
|
18 |
PR Perić | 109367531 | 06E | 11.000,00 |
|
19 |
AIO PRO | 112867334 | 06E | 28.400,00 |
|
20 |
JP Pošta | 100002803 | 06E | 1.480,00 |
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
