Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Februar 2020. godine Finansijski izveštaj za 14.02.2020.
Finansijski izveštaj za 14.02.2020.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
13.02.2020. | 864.238,45 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
14.02.2020. |
2.120.457,76 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
1.113.840,05 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
997.586,71 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
9.031,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
14.02.2020. |
1.495.62,06 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
14.02.2020. |
1.488.934,15 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
711.362,87 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
320.211,79 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
1.187,40 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
463.000,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.495.762,06 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
14.02.2020. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
belocrkvanski komunalac | 100866101 | 05E | 33.208,86 |
|
2 |
BC Info Bela Crkva | 100864577 | 05E | 10.080,00 |
|
3 |
Elektro AS Bela Crkva | 105836364 | 05E | 12.275,00 |
|
4 |
Fleš Bela Crkva | 100864962 | 05E | 1.600,00 |
| 5 | Bel Motors Bela Crkva | 108810418 | 05E | 6.800,00 |
| 6 | MD Higijena Paraćin | 105676186 | 05E | 38.844,00 |
|
7 |
Artehnic Vadaski N. Banovci | 106348898 | 05E | 20.000,00 |
|
8 |
Birokup B. Crkva | 100865465 | 05E | 10.037,49 |
|
9 |
Birokup B. Crkva | 100865465 | 05E | 5.929,44 |
|
10 |
Dugme B. Crkva | 100866224 | 05E | 19.948,00 |
| 11 | Dugme B. Crkva | 100866224 | 05E | 4.395,00 |
|
12 |
Dunav osiguranje | 100001958 | 05E | 50.000,00 |
|
13 |
Miletić komerc | 100940558 | 06C | 23.735,48 |
|
14 |
Miletić komerc | 100940558 | 06C | 38.229,07 |
|
15 |
Knez petrol | 103223995 | 06C | 550.000,00 |
| 16 | Vetmetal | 100284018 | 05E | 30.000,00 |
|
17 |
Phoenix Beograd | 100000266 | 012 | 463.000,00 |
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
