Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Februar 2020. godine Finansijski izveštaj za 05.02.2020.
Finansijski izveštaj za 05.02.2020.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
04.02.2020. | 1.293.627,35 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
05.02.2020. |
187.294,32 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
179.236,32 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
8.058,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
05.02.2020. |
524.169,54 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
05.02.2020. |
956.752,13 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
179.236,32 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
344.933,22 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
524.169,54 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
03.02.2020. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Vip mobile doo | 104704549 | 06E | 66.696,80 |
|
2 |
Remondis | 106229657 | 06E | 38.880,00 |
|
3 |
Remondis | 106229657 | 06E | 38.844,00 |
|
4 |
BC Info Bela Crkva | 100864577 | 06E | 23.616,00 |
| 5 | Sat Sistem | 100513074 | 06E | 3.750,00 |
| 6 | Sat Sistem internet | 108463480 | 06E | 3.230,00 |
|
7 |
ZipSoft | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
8 |
Net Servis | 110161090 | 06E | 40.000,00 |
|
9 |
Telekom | 100002887 | 06E | 751,40 |
|
10 |
Telekom | 100002887 | 06E | 57.165,02 |
| 11 | Infolab | 108345914 | 06E | 30.000,00 |
|
12 |
EPS | 103920327 | 06C | 179.236,32 |
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
