Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Decembar 2021. godine Finansijski izveštaj za 20.12.2021.
Finansijski izveštaj za 20.12.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
17.12.2021. | 1.461.513,68 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
20.12.2021. | 769.825,26 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
317.379,75 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
441.445,51 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
11.000,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
20.12.2021. |
898.768,33 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
20.12.2021. |
1.332.570,61 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
434.125,91 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
434.125,91 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
184.507,43 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
257.859,99 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
22.275,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
898.768,33 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
20.12.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
InoPharm | 101743912 | 062 | 22.275,00 |
|
2 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 184.507,43 |
|
3 |
Belocrkvanski komunalac | 100866101 | 06E | 33.629,36 |
|
4 |
Belocrkvanski vodovod | 100867539 | 06E | 86.342,47 |
| 5 | IPC | 100146141 | 06E | 15.500,00 |
| 6 | BC Info | 100864577 | 06E | 9.936,00 |
|
7 |
BCP | 111318233 | 06E | 30.000,00 |
|
8 |
Net Servis | 110161090 | 06E | 40.000,00 |
|
9 |
MTS | 100002887 | 06E | 1.331,80 |
|
10 |
A1 | 104704549 | 06E | 3.440,80 |
| 11 | Messer | 100002942 | 06E | 3.080,11 |
|
12 |
JP Pošta | 100002803 | 06E | 11.000,00 |
|
13 |
Advokat | 103307458 | 06E | 10.000,00 |
|
14 |
Four Dental | 110293599 | 05E | 13.600,00 |
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
