Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Decembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 18.12.2019.
Finansijski izveštaj za 18.12.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
17.12.2019. | 913.768,85 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
18.12.2019. |
3.348,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
3.348,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
18.12.2019. | 856.961,35 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
18.12.2019. |
60.155,50 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
213.853,29 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
213.853,29 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
445.587,35 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
3.162,80 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
194.358,01 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
856.961,35 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
18.12.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Phoenix Pharma | 100000266 | 062 | 1.297,97 |
|
2 |
Vega | 101492908 | 062 | 1.864,83 |
|
3 |
Sat sistem | 100513074 | 06E | 3.750,00 |
|
4 |
Sat sistem | 100513074 | 06E | 3.720,00 |
| 5 | PTT | 100002803 | 06E | 2.080,00 |
| 6 | MD Higijena | 105676186 | 06E | 38.844,00 |
|
7 |
Dugme | 100866224 | 06E | 18.502,00 |
|
8 |
SZTR Fleš | 100864962 | 06E | 2.200,00 |
|
9 |
Meser | 100002942 | 06E | 4.500,00 |
|
10 |
Birokup | 100940558 | 06E | 20.834,64 |
| 11 | ZipSoft | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
12 |
Alfa imaging doo | 101738634 | 06E | 40.000,00 |
|
13 |
Mobil&Pro | 108809528 | 06E | 7.530,00 |
|
14 |
Bel Kolors | 100868319 | 06E | 14.136,00 |
|
15 |
Bel Motors | 108810418 | 06E | 12.560,00 |
| 16 | Elektro AS | 105836364 | 06E | 5.494,00 |
|
17 |
Net Servis | 110161090 | 06E | 40.000,00 |
|
18 |
JP Belocrkvanski Vodovod | 100867539 | 06E | 42.635,07 |
|
19 |
Remondis | 106229657 | 06E | 38.800,00 |
|
20 |
Maltez | 100865720 | 06E | 5.140,00 |
|
21 |
JKP Belocrkvanski Komunalac | 100866101 | 06E | 33.208,86 |
|
22 |
Neo Yu Dent | 101651803 | 05E | 42.892,88 |
|
23 |
BC Info | 100864577 | 06E | 26.524,80 |
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
