Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Decembar 2019. godine Finansijski izveštaj za 10.12.2019. 
Finansijski izveštaj za 10.12.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
09.12.2019 | 65.019,41 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
10.12.2019. |
519.000,95 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
461.437,17 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
29.563,78 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
28.000,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
10.12.2019. | 92.308,16 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
10.12.2019 |
491.712,20 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
85.537,66 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
6.770,50 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
92.308,16 | ||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
10.12.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Vega Valjevo | 101492908 | kpp062 | 6.770,50 |
|
2 |
Vip | 104704549 | 05e | 63.133,66 |
|
3 |
Era Tex | 101632571 | 05e | 22.404,00 |
|
4 |
||||
| 5
|
||||
| 6
|
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
|
ukupno | 92.308,16 | ||
