Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Avgust 2024. godine Finansijski izveštaj za 23.08.2024.
- Details
- Created on Monday, 24 November 2014 09:52
- Last Updated on Monday, 24 November 2014 09:52
- Published on Monday, 24 November 2014 09:52
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
22.08.2024 | 2.067.747,47 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
23.08.2024 | 1.026.880,11 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
1.016.880,11 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
10.000,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
23.08.2024 | 1.016.916,11 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
23.08.2024 |
2.077.711,47 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
276.061,51 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
740.854,60 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
| 6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.016.916,11 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
23.08.2024. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Troškovi platnog prometa | / | 06E | 36,00 |
|
2 |
Troškovi putovanja dr na spec. | / | 06E | 31.089,11 |
|
3 |
Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 276.061,51 |
|
4 |
NetServis | 110161090 | 06E | 76.500,00 |
| 5 | HidroTerm | 103661221 | 06E | 4.345,00 |
| 6 | BCInfo | 100864577 | 06E | 48.200,00 |
|
7 |
Konsalting usluge | 114022909 | 06E | 40.000,00 |
|
8 |
JKP Belocrkvanski vodovod | 100866886 | 06E | 5.765,85 |
|
9 |
JKP Belocrkvanski komunalac | 100866886 | 06E | 46.957,15 |
|
10 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 75.786,44 |
| 11 | Belmotors | 100868441 | 06E | 11.860,05 |
|
12 |
SPZR BelKolor | 100868319 | 06E | 980,00 |
|
13 |
Neomedica | 101531456 | 06E | 8.820,00 |
|
14 |
STR Dugme | 100866224 | 06E | 21.395,00 |
|
15 |
MD higijena | 105676186 | 06E | 45.120,00 |
| 16 | ZZJZ Pančevo | 102002701 | 06E | 12.000,00 |
|
17 |
ZipSoft | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
18 |
Daniel Bikadi | 113714425 | 06E | 270.000,00 |
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
