Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Avgust 2024. godine Finansijski izveštaj za 02.08.2024.
- Details
- Created on Monday, 24 November 2014 09:52
- Last Updated on Monday, 12 August 2024 07:56
- Published on Monday, 24 November 2014 09:52
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
01.08.2024 | 272.693,29 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
02.08.2024 | 2.214.948,38 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
2.214.948,38 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
0,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
02.08.2024 | 502.878,53 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
02.08.2024 |
1.984.763,14 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
502.878,53 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
| 6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
502.878,53 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
02.08.2024. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Troškovi platnog prometa | 06E | 7.930,15 | |
|
2 |
Dom zdravlja Vršac | 105510635 | 06E | 10.000,00 |
|
3 |
ZZJZ-PA | 102002701 | 06E | 3.000,00 |
|
4 |
NeoMedica | 101531456 | 06E | 20.160,00 |
| 5 | Telekom Srbija | 100002887 | 06E | 67.382,40 |
| 6 | Remondis | 106229657 | 06E | 28.800,00 |
|
7 |
Pošta Srbije | 100002803 | 06E |
2.450,00 |
|
8 |
SatSistem d.o.o. | 100513074 | 06E | 7.277,00 |
|
9 |
JKP Bel. Komunalac | 100866886 | 06E | 47.124,26 |
|
10 |
A1-Srbija | 104704549 | 06E | 115.965,04 |
| 11 | Konsalting usluge | 114022909 | 06E | 40.000,00 |
|
12 |
JKP Bel Vodovod | 100866886 | 06E | 60.135,68 |
|
13 |
MUP Pančevo | 100184116 | 06E | 12.654,00 |
|
14 |
Dunav osiguranje | 100001958 | 06E | 80.000,00 |
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | ||||
