Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Avgust 2022. godine Finansijski izveštaj za 24.08.2022.
- Details
- Created on Monday, 24 November 2014 09:52
- Last Updated on Wednesday, 24 August 2022 08:50
- Published on Monday, 24 November 2014 09:52
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
23.08.2022 | 1.717.412,35 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
24.08.2022 | 9.868,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
9.868,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
24.08.2022 |
465.693,26 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
24.08.2022 |
1.261.587,09 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 | |
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
462.957,26 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 | |
| 6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
2.736,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
465.693,26 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
24.08.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Vetmetal | 100284018 | 05E | 7.285,44 |
|
2 |
Hidroterm | 103621221 | 06E | 400,00 |
|
3 |
Remondis | 106229657 | 06E | 93.600,00 |
|
4 |
Belocrkvanski komunalac | 100866886 | 06E | 49.704,66 |
| 5 | Belocrkvanski vodovod | 100866886 | 06E | 26.910,65 |
| 6 | MTS | 100002887 | 06E | 72.763,76 |
|
7 |
A1 | 10470549 | 06E | 75.083,13 |
|
8 |
SatSistem | 100513074 | 06E | 14.554,00 |
|
9 |
Nišavić autolimar | 104587338 | 06E | 14.600,00 |
|
10 |
A.M.R. Perić | 109367531 | 06E |
10.000,00 |
| 11 | T.R. Pingvin | 106728583 | 06E | 4.990,00 |
|
12 |
S.P. Edin Kantarević | 108086489 | 06E | 10.000,00 |
|
13 |
Bel Kolor | 100868319 | 06E | 4.290,00 |
|
14 |
Pošta | 100002803 | 06E | 13.290,00 |
|
15 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 17.202,62 |
| 16 | Dunav osiguranje | 100001958 | 06E | 6.283,00 |
|
17 |
ZipSoft | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| Ukupno: | 5.688.696,31 | |||
