Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Avgust 2021. godine Finansijski izveštaj za 05.08.2021.
Finansijski izveštaj za 05.08.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
04.08.2021. | 1.574.355,39 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
05.08.2021. |
566.764,03 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
551.974,03 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
14.790,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
05.08.2021. |
1.148.900,78 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
05.08.2021. |
992.218,64 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
526.846,08 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
13.379,23 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
422.086,78 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
166.588,69 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
20.000,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
1.148.900,78 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
05.08.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
FARMALOGIST | 100270693 | 064 | 9.844,45 |
|
2 |
SINOFARM BEOGRAD | 106367451 | 064 | 48.375,60 |
|
3 |
SUPERLAB BEOGRAD | 101822498 | 064 | 24.412,80 |
|
4 |
NEOMEDICA NIŠ | 101531456 | 064 | 72.660,00 |
| 5 | METRECO | 100617809 | 064 | 2.034,00 |
| 6 | GROSIS | 100335684 | 064 | 9.261,84 |
|
7 |
LAVIJA | 100102852 | 06E | 93.600,00 |
|
8 |
AUTOLIMAR NISAVIC | 104587338 | 06E | 38.200,00 |
|
9 |
BELMOTORS | 100868441 | 06E | 30.000,00 |
|
10 |
BEL KOLOR | 100868319 | 06E | 2.570,00 |
| 11 | TELEKOM | 100002887 | 06E | 58.152,80 |
|
12 |
A1 | 104704549 | 06E | 70.636,76 |
|
13 |
FOUR DENTAL | 110293599 | 06E | 32.400,00 |
|
14 |
VODOVOD | 100867539 | 06E | 52.284,39 |
|
15 |
STR JELENA | 101059448 | 06E | 24.620,00 |
| 16 | HIDROTERM | 103621221 | 06E | 2.020,00 |
|
17 |
FOTO DUGA | 100866440 | 06E | 1.180,00 |
|
18 |
FLEŠ | 100864962 | 06E | 1.600,00 |
|
19 |
SAT SISTEM | 100513074 | 06E | 6.980,00 |
|
20 |
AUTOMEHANIČAR PERIĆ | 109367531 | 06E | 6.000,00 |
|
21 |
MESSER | 100002942 | 06E | 1.842,83 |
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | 1.148.900,78 | |||
