Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji Avgust 2020. godine Finansijski izveštaj za 18.08.2020.
Finansijski izveštaj za 18.08.2020.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
17.08.2020. | 1.343.690,69 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
18.08.2020. |
168.824,97 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
162.881,97 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
5.943,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
18.08.2020. |
753.479,02 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
18.08.2020. |
759.036,64 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
224.060,78 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
224.060,78 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
286.451,27 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
162.881,97 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
80.085,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
753.479,02 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
18.08.2020. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Jubilarne nagrade | 06J | 224.060,78 | |
|
2 |
Mobil Pro | 108809528 | 06E | 150.000,00 |
|
3 |
Institut Torlak | 101739057 | 06E | 16.477,56 |
|
4 |
Messer | 100002942 | 06E | 2.997,72 |
| 5 | Pošta | 100002803 | 06E | 1.140,00 |
| 6 | Vip Mobile | 104704549 | 06E | 65.815,99 |
|
7 |
Sat Sistem | 100513074 | 06E | 13.960,00 |
|
8 |
Slugan | 103591538 | 06E | 6.060,00 |
|
9 |
BCP-2 | 100866562 | 06E | 30.000,00 |
|
10 |
||||
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
