Izveštaji Dnevni finansijski izveštaji April 2022. godine Finansijski izveštaj za 06.04.2022.
Finansijski izveštaj za 06.04.2022.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
05.04.2022. | 3.729.747,60 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
06.04.2022. | 3.610.185,45 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
3.606.185,45 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
4.000,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
06.04.2022. |
5.860.294,52 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
06.04.2022. |
1.479.638,53 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
2.247.295,99 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
2.247.295,99 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
3.606.185,45 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
3.413,08 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
3.400,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
5.860.294,52 | ||
| НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
06.04.2022. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Covid 19 stimulacija - SZZ | 05X | 69.228,42 | |
|
2 |
Covid 19 stimulacija - PZZ ugovoreni radnici | 06X | 1.993.509,50 | |
|
3 |
Covid 19 stimulacija - PZZ neugovoreni radnici | 06H | 184.558,07 | |
|
4 |
Messer | 100002942 | 06E | 3.413,08 |
| 5 | Miletić Komerc | 100940558 | 06C | 147.501,85 |
| 6 | Miletić Petrol | 105292076 | 06C | 3.458.683,60 |
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
| 11 | ||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
