Finansijski izveštaj za 23.09.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
20.09.2019. |
504.654,55 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
23.09.2019. |
448.044,92 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
385.177,92 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
2.867,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
60.000,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
23.09.2019. |
366.758,57 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
23.09.2019. |
585.940,90 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
366.758,57 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
366.758,57 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
23.09.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
sat sistem |
100513074 |
05E |
3,230.00 |
|
2 |
sat sistem |
108463380 |
05E |
3,750.00 |
|
3 |
autom perić B.Crkva |
109367531 |
05E |
3,000.00 |
|
4 |
autom perić B.Crkva |
109367531 |
05E |
10,000.00 |
|
5 |
fleš B.Crkva |
100864962 |
05E |
1,600.00 |
|
6 |
telekom |
100002887 |
05E |
871.60 |
|
7 |
telekom |
100002887 |
05E |
57,613.39 |
|
8 |
Telenor |
104318304 |
05E |
3,379.20 |
|
9 |
vip |
104704509 |
05E |
3,264.00 |
|
10 |
vip |
104704509 |
05E |
57,510.12 |
|
11 |
Elektro As B.Crkva |
105836364 |
05E |
4,650.00 |
|
12 |
Zip Soft |
104068722 |
05E |
30,000.00 |
|
13 |
Zip Soft |
104068722 |
05E |
12,000.00 |
|
14 |
Dugme B.Crkva |
100866224 |
05E |
25,074.00 |
|
15 |
Biro Kup B.Crkva |
100865465 |
05E |
30,138.12 |
|
16 |
Bel motors B.Crkva |
108810418 |
05E |
1,500.00 |
|
17 |
Bel motors B.Crkva |
108810418 |
05E |
7,800.00 |
|
18 |
Bel motors B.Crkva |
108810418 |
05E |
4,120.00 |
|
19 |
Bel Fero B.Crkva |
109508887 |
05E |
3,800.00 |
|
20 |
Agro B.Crkva |
110870002 |
05E |
4,800.00 |
|
21 |
Agro B.Crkva |
110870002 |
05E |
4,800.00 |
|
22 |
Messer Beograd |
100002942 |
05E |
4,404.29 |
|
23 |
Remondis |
106229657 |
05E |
34,560.00 |
|
24 |
Hidro Term B.Crkva |
103621221 |
05E |
4,160.00 |
|
25 |
Net Servis B.Crkva |
110161090 |
05E |
40,000.00 |
|
26 |
Elektro As B.Crkva |
105836364 |
05E |
1,790.00 |
|
27 |
Bel Kolor B.Crkva |
100868319 |
05E |
1,240.00 |
|
28 |
NAKNADE USL.UT |
|
05E |
7,401.93 |
|
29 |
NAKNADE USL.UT |
|
05E |
80.63 |
|
30 |
NAKNADE USL.UT |
|
05E |
221.29 |