Finansijski izveštaj za 02.09.2019
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
30.08.2019. |
1.302.021,21 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
02.09.2019. |
3.859.212,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
3.843.896,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
15.316,00 |
|
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
02.09.2019. |
4.861.982,45 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
02.09.2019. |
299.250,76 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
4.285.232,10 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
3.859.212,00 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
426.020,10 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
568.880,49 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
7.869,86 | |
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
0,00 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
4.861.982,45 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
02.09.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Miletić petrol | 105292076 | 06C | 568.880,49 |
|
2 |
Dunav auto | 100119663 | 06E | 4.800,00 |
|
3 |
Naknada za ut. | 06E | 3.069,86 | |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
17 |
|
|
||
|
18 |
|
|
||
|
19 |
|
|
||
|
20 |
|
|
||