Finansijski izveštaj za 12.11.2019.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
08.11.2019. |
876.842,19 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
12.11.2019. |
8.517,00 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
8.517,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 |
|
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
12.11.2019. |
864.078,42 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
12.11.2019. |
21.280,77 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
0,00 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
37.918,67 |
|
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
127.999,54 |
|
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
0,00 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
48.844,00 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
457.210,79 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 |
|
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
192.105,42 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
864.078,42 |
||
|
НАЗИВ ЗУ |
Дом здравља "Бела Црква" |
|||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
12.11.2019. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
Neo medica Niš | 101531456 | 64 | 106.935,84 |
|
2 |
Neo medica Niš | 101531456 | 64 | 70.254,24 |
|
3 |
Neo medica Niš | 101531456 | 64 | 62.130,00 |
|
4 |
Neo medica Niš | 101531456 | 64 | 22.692,72 |
|
5 |
Ptt | 100002803 | 05E | 10.000,00 |
|
6 |
Mg higijena Paraćin | 105676186 | 05E | 38.844,00 |
|
7 |
Denta bp pharm | 100270433 | 64 | 7.697,80 |
|
8 |
Pro media Kikinda | 1000579471 | 64 | 18.871,20 |
|
9 |
Phoenih | 100000266 | 64 | 5.956,00 |
|
10 |
Phoenix pharm doo | 100000266 | 64 | 25.891,80 |
|
11 |
Phoenix pharm doo | 100000266 | 64 | 24.436,80 |
|
12 |
Medilabor | 100463356 | 64 | 16.718,40 |
|
13 |
Medilabor | 100463356 | 64 | 6.552,00 |
|
14 |
Sinofarm | 101718592 | 64 | 24.358,54 |
|
15 |
Metreco Niš | 100617809 | 64 | 6.750,00 |
| 16 | Lavija | 100102852 | 64 | 8.400,00 |
|
17 |
Lavija | 100102852 | 64 | 21.960,00 |
|
18 |
Super Lab | 101822498 | 64 | 7.542,00 |
|
19 |
Jubilarne nagrade | 06a | 37.918,67 | |
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
|
ukupno | 543.973,46 | ||