Finansijski izveštaj za 05.03.2021.
|
O: |
Dom zdravlja „Bela Crkva“ |
|
PIB: |
100864392 |
|
Br.Tr: |
840-103661-30 |
|
1. |
STANJE PRETHODNOG DANA |
04.03.2021. | 3.601.496,08 |
|
2. |
PRIHODI I PRIMANJA |
05.03.2021. |
190.807,89 |
|
2.1. |
Uplata sredstava od FOND-a RFZO |
180.624,89 | |
|
2.2. |
Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština) |
0,00 | |
|
2.3. |
Ostale uplate |
10.183,00 | |
|
2.4. |
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |
0,00 | |
|
3. |
RASHODI I ODLIVI |
05.03.2021. |
2.210.127,10 |
|
4. |
STANJE NA DAN (1+2-3): |
05.03.2021. |
1.582.176,87 |
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama |
|||
|
1. |
Zarade |
1.521.003,11 |
|
|
1.1. |
Zarade od FOND-a RFZO |
0,00 | |
|
1.2. |
Zarade iz sopstvenih sredstava |
1.521.003,11 | |
|
2. |
Putni troškovi |
0,00 |
|
|
3. |
Energenti |
218.412,09 | |
|
4. |
Ostali materijalni i ostali troškovi |
461.652,01 |
|
|
5. |
Lekovi u ZU |
0,00 |
|
|
6. |
Sanitetski materijal |
0,00 | |
|
7. |
Vakcine |
0,00 |
|
|
8. |
Lekovi na recept |
0,00 |
|
|
9. |
Pomagala |
0,00 |
|
|
10. |
Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora) |
0,00 | |
|
11. |
Bolovanje preko 30 dana |
0,00 |
|
|
12. |
Ostale isplate |
9.060,89 | |
|
Ukupno (1 - 12) |
2.210.127,10 | ||
НАЗИВ ЗУ
|
Дом здравља "Бела Црква" |
||||
|
ДАТУМ ПЛАЋАЊА ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ЗУ |
05.03.2021. |
|||
|
БРОЈ БУЏЕТСКОГ ПОДРАЧУНА СА КОГ ЈЕ ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ |
840-103661-30 |
|||
|
РБ |
ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА |
ПИБ ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
EPS | 102040644 | 06C | 218.412,09 |
|
2 |
Autolimar Nišavić | 104587338 | 06E | 15.000,00 |
|
3 |
Automehaničar Perić | 109367531 | 06E | 14.000,00 |
|
4 |
God Bela Crkva | 105344563 | 06E | 52.380,00 |
| 5 | Hidro Term | 103621221 | 06E | 920,00 |
| 6 | Zip | 104068722 | 06E | 42.000,00 |
|
7 |
Belocrkvanski komunalac | 100866101 | 06E | 39.622,66 |
|
8 |
BiroKup | 100865465 | 06E | 31.992,56 |
|
9 |
BC Info | 100864577 | 06E | 10.000,00 |
|
10 |
BelMotors | 100868441 | 06E | 45.260,00 |
| 11 | BelFero | 109508887 | 06E | 20.000,00 |
|
12 |
Fleš | 100864962 | 06E | 3.200,00 |
|
13 |
DZ Pančevo | 106481499 | 06E | 20.000,00 |
|
14 |
MD Higijena | 105676186 | 06E | 67.276,80 |
|
15 |
Dunav Osiguranje | 100001958 | 06E | 99.999,99 |
| 16 | ||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
| ukupno | ||||